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      1. 美股
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        基金開支比率?

        基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
         

         友邦強積金優選計劃

        北美股票基金 股票 358.880
        2022/03/31
        +15.47% +7.13% -3.24% +3.38% -3.24% 1.70%
        美洲基金 股票 301.440
        2022/03/31
        +15.79% +5.69% -4.58% +3.71% -4.58% 0.97%
        綠色退休基金 股票 243.490
        2022/03/31
        +9.06% +2.20% -5.76% +3.40% -5.76% 1.46%
        全球基金 股票 187.230
        2022/03/31
        +9.08% +1.83% -5.08% +2.60% -5.08% 0.98%
        強積金保守基金 強積金保守 114.400
        2022/03/31
        +0.11% +0.05% +0.03% +0.01% +0.03% 0.78%
        核心累積基金 混合資產 1.406
        2022/03/31
        +2.85% -0.84% -4.69% +0.57% -4.69% 0.82%
        歐洲股票基金 股票 268.690
        2022/03/31
        +4.88% -1.76% -7.10% +0.54% -7.10% 1.70%
        亞洲股票基金 股票 330.540
        2022/03/31
        -1.95% -1.80% -2.50% +2.33% -2.50% 1.72%
        亞洲債券基金 債券 112.410
        2022/03/31
        -4.72% -3.59% -3.04% -1.47% -3.04% 0.78%
        65歲後基金 混合資產 1.157
        2022/03/31
        -2.33% -3.74% -4.96% -1.42% -4.96% 0.82%
        亞歐基金 股票 181.600
        2022/03/31
        -3.50% -4.77% -6.09% +0.52% -6.09% 0.96%
        穩定資本組合 混合資產 199.300
        2022/03/31
        -6.04% -5.92% -5.69% -1.77% -5.69% 1.70%
        增長組合 混合資產 293.400
        2022/03/31
        -6.70% -6.07% -6.73% -0.85% -6.73% 1.70%
        均衡組合 混合資產 229.120
        2022/03/31
        -6.63% -6.19% -6.24% -1.64% -6.24% 1.70%
        基金經理精選退休基金 混合資產 199.930
        2022/03/31
        -6.87% -6.49% -6.79% -2.31% -6.79% 1.46%
        富達穩定資本基金 混合資產 124.920
        2022/03/31
        -7.23% -7.14% -6.71% -2.60% -6.71% 1.84%
        富達穩定增長基金 混合資產 144.490
        2022/03/31
        -8.25% -7.83% -7.51% -2.56% -7.51% 1.84%
        環球債券基金 債券 121.920
        2022/03/31
        -8.08% -8.25% -7.04% -2.78% -7.04% 0.98%
        富達增長基金 混合資產 162.980
        2022/03/31
        -9.77% -8.67% -8.67% -2.11% -8.67% 1.85%
        中港動態資產配置基金 混合資產 104.910
        2022/03/31
        -14.88% -8.68% -6.10% -3.47% -6.10% 1.31%
        中港基金 股票 140.840
        2022/03/31
        -21.66% -10.13% -5.72% -2.92% -5.72% 0.99%
        大中華股票基金 股票 281.350
        2022/03/31
        -20.66% -13.28% -11.31% -4.82% -11.31% 1.69%
        保證組合 保證 N/A
        N/A N/A N/A N/A N/A 1.58%

         AMTD 強積金計劃

        AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.191
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
        AMTD 景順核心累積基金 混合資產 13.895
        2022/03/31
        +2.66% -1.12% -4.77% +0.43% -4.77% 0.86%
        AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 14.199
        2022/03/31
        -0.19% -2.58% -3.54% -0.86% -3.54% 1.23%
        AMTD 景順65歲後基金 混合資產 11.488
        2022/03/31
        -3.07% -4.40% -5.25% -1.80% -5.25% 0.86%
        AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 13.410
        2022/03/31
        -5.77% -5.57% -5.23% -1.84% -5.23% 1.18%
        AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 20.512
        2022/03/31
        -6.21% -5.62% -6.50% -1.03% -6.50% 1.16%
        AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 17.887
        2022/03/31
        -6.19% -5.65% -6.05% -1.35% -6.05% 1.17%
        AMTD 景順歐洲基金 股票 17.681
        2022/03/31
        -0.88% -5.68% -8.64% -0.49% -8.64% 1.30%
        AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 15.604
        2022/03/31
        -6.13% -5.71% -5.68% -1.66% -5.68% 1.16%
        AMTD 景順環球債券基金 債券 10.707
        2022/03/31
        -5.16% -5.75% -4.93% -2.15% -4.93% 1.32%
        AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 13.860
        2022/03/31
        -7.21% -6.39% -5.88% -2.03% -5.88% 1.64%
        AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 15.378
        2022/03/31
        -7.91% -6.52% -6.25% -1.92% -6.25% 1.57%
        AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 17.323
        2022/03/31
        -8.86% -6.76% -6.75% -1.81% -6.75% 1.50%
        AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 18.611
        2022/03/31
        -9.89% -7.07% -7.28% -1.68% -7.28% 1.56%
        AMTD 景順亞洲基金 股票 18.035
        2022/03/31
        -17.82% -8.65% -7.92% -2.85% -7.92% 1.28%
        AMTD 景順香港中國基金 股票 13.734
        2022/03/31
        -29.00% -15.96% -11.39% -6.73% -11.39% 1.20%

         交通銀行愉盈退休強積金計劃

        交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.769
        2022/03/31
        +0.43% +0.22% +0.12% +0.04% +0.12% 0.90%
        交通銀行核心累積基金 混合資產 27.821
        2022/03/31
        +2.73% -1.11% -4.80% +0.45% -4.80% 0.82%
        交通銀行保證回報成分基金 保證 13.332
        2022/03/31
        -4.81% -2.33% -1.68% -1.54% -1.68% 1.75%
        交通銀行65歲後基金 混合資產 23.048
        2022/03/31
        -3.05% -4.47% -5.36% -1.85% -5.36% 0.81%
        交通銀行環球債券成分基金 債券 23.057
        2022/03/31
        -5.00% -5.56% -4.90% -1.98% -4.90% 1.17%
        交通銀行動力增長成分基金 混合資產 35.699
        2022/03/31
        -6.63% -5.80% -6.57% -1.06% -6.57% 1.73%
        交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 17.751
        2022/03/31
        -8.10% -7.66% -6.78% -2.01% -6.78% 1.68%
        交通銀行均衡成分基金 混合資產 20.723
        2022/03/31
        -8.28% -7.88% -7.07% -1.57% -7.07% 1.68%
        交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 39.978
        2022/03/31
        -12.01% -8.09% -6.47% -0.03% -6.47% 1.72%
        交通銀行恒指成分基金 股票 26.542
        2022/03/31
        -21.06% -10.31% -5.75% -2.87% -5.75% 0.94%
        交通銀行大中華股票成分基金 股票 29.998
        2022/03/31
        -22.30% -14.72% -10.82% -5.98% -10.82% 1.69%
        交通銀行香港動力股票成分基金 股票 21.911
        2022/03/31
        -25.78% -17.65% -11.17% -5.80% -11.17% 1.70%
        交通銀行中國動力股票成分基金 股票 26.477
        2022/03/31
        -28.82% -20.68% -14.74% -7.72% -14.74% 1.71%

         BCT(強積金)行業計劃

        BCT(行業)人民幣債券基金 債券 1.067
        2022/03/31
        +2.38% +0.92% -0.07% -1.00% -0.07% 1.24%
        BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.140
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
        BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.376
        2022/03/31
        +2.68% -1.13% -4.81% +0.45% -4.81% 0.84%
        BCT(行業)環球股票基金 股票 3.379
        2022/03/31
        +2.48% -2.06% -9.05% +2.95% -9.05% 1.79%
        BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.680
        2022/03/31
        -0.67% -2.82% -3.65% -0.93% -3.65% 1.63%
        BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.152
        2022/03/31
        -3.11% -4.51% -5.39% -1.86% -5.39% 0.84%
        BCT(行業)環球債券基金 債券 1.370
        2022/03/31
        -6.63% -5.71% -4.64% -2.32% -4.64% 1.66%
        BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 2.007
        2022/03/31
        -7.34% -6.23% -5.87% -1.83% -5.87% 1.69%
        BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.166
        2022/03/31
        -8.59% -6.55% -6.47% -1.73% -6.47% 1.70%
        BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.267
        2022/03/31
        -9.83% -6.86% -7.05% -1.62% -7.05% 1.70%
        BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.949
        2022/03/31
        -12.46% -7.68% -9.18% -4.58% -9.18% 1.74%
        BCT(行業)香港股票基金 股票 3.918
        2022/03/31
        -26.89% -15.54% -10.81% -6.31% -10.81% 1.63%

         BCT積金之選

        BCT世界股票基金 股票 2.387
        2022/03/31
        +6.87% +1.39% -4.68% +2.49% -4.68% 1.00%
        BCT人民幣債券基金 債券 1.064
        2022/03/31
        +2.36% +0.92% -0.05% -0.99% -0.05% 1.23%
        BCT強積金保守基金 強積金保守 1.151
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.84%
        BCT環球股票基金 股票 3.890
        2022/03/31
        +5.07% -0.21% -5.75% +1.88% -5.75% 1.50%
        BCT 核心累積基金 混合資產 1.391
        2022/03/31
        +2.71% -1.12% -4.79% +0.45% -4.79% 0.81%
        BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.764
        2022/03/31
        -0.40% -2.68% -3.57% -0.90% -3.57% 1.36%
        BCT歐洲股票基金 股票 1.402
        2022/03/31
        +3.08% -2.70% -6.91% +0.57% -6.91% 1.59%
        BCT港元債券基金 債券 1.209
        2022/03/31
        -3.09% -4.37% -3.85% -2.14% -3.85% 1.07%
        BCT 65歲後基金 混合資產 1.154
        2022/03/31
        -3.03% -4.46% -5.35% -1.84% -5.35% 0.79%
        BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.474
        2022/03/31
        -6.12% -6.26% -6.20% -2.26% -6.20% 1.24%
        BCT環球債券基金 債券 1.546
        2022/03/31
        -7.23% -7.05% -6.08% -2.77% -6.08% 1.43%
        BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.899
        2022/03/31
        -7.47% -7.11% -6.60% -2.29% -6.60% 1.49%
        BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.182
        2022/03/31
        -7.71% -7.20% -6.99% -2.01% -6.99% 1.50%
        BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.528
        2022/03/31
        -8.05% -7.26% -7.70% -1.38% -7.70% 1.51%
        BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.365
        2022/03/31
        -7.96% -7.29% -7.38% -1.72% -7.38% 1.51%
        BCT亞洲股票基金 股票 4.012
        2022/03/31
        -14.21% -7.97% -8.55% -3.51% -8.55% 1.59%
        BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.707
        2022/03/31
        -8.76% -8.00% -8.09% -2.21% -8.09% 1.24%
        BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.712
        2022/03/31
        -9.68% -8.48% -8.57% -2.05% -8.57% 1.49%
        BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.689
        2022/03/31
        -9.91% -8.63% -8.73% -2.03% -8.73% 1.50%
        BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.779
        2022/03/31
        -10.02% -8.80% -8.83% -2.05% -8.83% 1.49%
        BCT恒指基金 股票 1.356
        2022/03/31
        -20.94% -10.11% -5.58% -2.84% -5.58% 0.86%
        BCT大中華股票基金 股票 1.650
        2022/03/31
        -18.84% -10.22% -8.69% -4.41% -8.69% 1.15%
        BCT中國及香港股票基金 股票 1.040
        2022/03/31
        -26.88% -17.64% -12.08% -6.17% -12.08% 1.49%
        BCT美國股票基金 股票 0.956
        2022/03/31
        N/A N/A -6.27% +3.52% -6.27% N/A
        BCT儲蓄易2050 基金 混合資產 0.927
        2022/03/31
        N/A N/A -8.05% -1.82% -8.05% N/A
        BCT儲蓄易2045 基金 混合資產 0.920
        2022/03/31
        N/A N/A -8.17% -2.21% -8.17% N/A

         東亞(強積金)行業計劃

        東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.257
        2022/03/31
        +3.46% +1.84% +0.58% -0.15% +0.58% 0.79%
        東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.888
        2022/03/31
        +0.26% +0.14% +0.08% +0.03% +0.08% 0.64%
        東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 14.326
        2022/03/31
        +3.39% -0.06% -4.19% +0.86% -4.19% 0.78%
        東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.819
        2022/03/31
        -1.82% -3.24% -4.46% -1.26% -4.46% 0.79%
        東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 19.627
        2022/03/31
        -6.23% -5.72% -5.75% -1.90% -5.75% 1.32%
        東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 21.718
        2022/03/31
        -6.68% -6.19% -6.54% -1.71% -6.54% 1.36%
        東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 25.112
        2022/03/31
        -6.88% -6.34% -7.08% -1.36% -7.08% 1.39%
        東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 17.127
        2022/03/31
        -8.56% -6.75% -7.39% -1.56% -7.39% 1.32%
        東亞香港追蹤指數基金 股票 13.087
        2022/03/31
        -20.66% -9.98% -5.48% -2.76% -5.48% 0.70%
        東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 17.993
        2022/03/31
        -18.37% -11.79% -11.85% -5.75% -11.85% 1.30%
        東亞中國追蹤指數基金 股票 7.973
        2022/03/31
        -30.53% -14.28% -8.82% -6.25% -8.82% 1.25%
        東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 11.835
        2022/03/31
        -26.78% -18.54% -13.25% -6.64% -13.25% 1.29%

         東亞(強積金)集成信託計劃

        東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 30.106
        2022/03/31
        +13.71% +5.36% -4.48% +3.61% -4.48% 1.26%
        東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 22.478
        2022/03/31
        +7.65% +2.46% -4.30% +2.73% -4.30% 1.27%
        東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.308
        2022/03/31
        +3.61% +1.96% +0.63% -0.17% +0.63% 0.79%
        東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.464
        2022/03/31
        +0.26% +0.13% +0.08% +0.03% +0.08% 0.64%
        東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 14.374
        2022/03/31
        +3.39% -0.06% -4.19% +0.86% -4.19% 0.78%
        東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 14.708
        2022/03/31
        +1.53% -2.99% -6.77% +1.29% -6.77% 1.62%
        東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.792
        2022/03/31
        -1.83% -3.25% -4.47% -1.26% -4.47% 0.80%
        東亞(強積金)保證基金 保證 13.428
        2022/03/31
        -4.22% -5.24% -5.12% -1.81% -5.12% 2.51%
        東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 19.246
        2022/03/31
        -6.25% -5.74% -5.77% -1.90% -5.77% 1.31%
        東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.772
        2022/03/31
        -6.08% -6.01% -5.23% -2.87% -5.23% 1.05%
        東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 21.489
        2022/03/31
        -6.67% -6.18% -6.53% -1.71% -6.53% 1.35%
        東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 24.361
        2022/03/31
        -6.89% -6.37% -7.08% -1.35% -7.08% 1.39%
        東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 29.328
        2022/03/31
        -9.05% -6.90% -7.58% -1.62% -7.58% 1.35%
        東亞(強積金)日本股票基金 股票 9.168
        2022/03/31
        -5.73% -8.81% -6.20% +0.03% -6.20% 1.70%
        東亞香港追蹤指數基金 股票 13.112
        2022/03/31
        -20.81% -10.06% -5.58% -2.86% -5.58% 0.72%
        東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 22.452
        2022/03/31
        -19.42% -12.57% -12.16% -5.96% -12.16% 1.28%
        東亞中國追蹤指數基金 股票 7.739
        2022/03/31
        -30.63% -14.31% -8.82% -6.25% -8.82% 1.27%
        東亞(強積金)香港股票基金 股票 19.931
        2022/03/31
        -26.86% -18.61% -13.31% -6.68% -13.31% 1.28%

         東亞(強積金)享惠計劃

        東亞環球股票基金 股票 23.038
        2022/03/31
        +8.22% +2.83% -4.08% +2.81% -4.08% 0.96%
        東亞強積金保守基金 強積金保守 10.865
        2022/03/31
        +0.24% +0.12% +0.08% +0.03% +0.08% 0.61%
        東亞核心累積基金 混合資產 14.458
        2022/03/31
        +3.32% -0.09% -4.21% +0.83% -4.21% 0.85%
        東亞65歲後基金 混合資產 11.801
        2022/03/31
        -1.91% -3.28% -4.48% -1.27% -4.48% 0.85%
        東亞增長基金 混合資產 16.095
        2022/03/31
        -5.00% -4.68% -6.78% -1.12% -6.78% 0.95%
        東亞均衡基金 混合資產 14.684
        2022/03/31
        -5.26% -4.98% -6.36% -1.58% -6.36% 0.95%
        東亞平穩基金 混合資產 12.923
        2022/03/31
        -5.38% -5.07% -5.75% -1.90% -5.75% 0.94%
        東亞環球債券基金 債券 10.341
        2022/03/31
        -6.42% -6.11% -5.29% -2.90% -5.29% 0.93%
        東亞亞洲股票基金 股票 15.634
        2022/03/31
        -11.89% -6.19% -7.05% -2.02% -7.05% 0.96%
        東亞香港追蹤指數基金 股票 12.037
        2022/03/31
        -20.99% -10.17% -5.64% -2.85% -5.64% 0.73%
        東亞大中華追蹤指數基金 股票 16.037
        2022/03/31
        -18.37% -10.32% -9.54% -4.90% -9.54% 1.07%
        東亞大中華股票基金 股票 19.461
        2022/03/31
        -17.74% -11.34% -11.60% -5.64% -11.60% 0.94%

         中銀保誠簡易強積金計劃

        中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 31.348
        2022/03/31
        +13.07% +4.47% -4.80% +3.54% -4.80% 1.04%
        中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.866
        2022/03/31
        +4.18% +2.27% +0.81% -0.10% +0.81% 0.61%
        中銀保誠環球股票基金 股票 39.862
        2022/03/31
        +6.14% +1.17% -5.01% +2.20% -5.01% 1.69%
        中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.094
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76%
        中銀保誠核心累積基金 混合資產 14.370
        2022/03/31
        +2.89% -0.84% -4.58% +0.65% -4.58% 0.80%
        中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 18.442
        2022/03/31
        +4.68% -1.28% -6.65% +0.47% -6.65% 1.05%
        中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.644
        2022/03/31
        -2.21% -3.70% -4.87% -1.40% -4.87% 0.82%
        中銀保誠亞洲股票基金 股票 17.754
        2022/03/31
        -7.68% -4.10% -3.79% +0.28% -3.79% 1.69%
        中銀保誠增長基金 混合資產 26.442
        2022/03/31
        -5.24% -4.58% -5.79% -0.29% -5.79% 1.68%
        中銀保誠均衡基金 混合資產 23.057
        2022/03/31
        -5.63% -5.21% -5.37% -1.22% -5.37% 1.67%
        中銀保誠平穩基金 混合資產 20.463
        2022/03/31
        -6.27% -5.94% -5.55% -1.87% -5.55% 1.67%
        中銀保誠債券基金 債券 13.041
        2022/03/31
        -7.35% -7.04% -5.88% -2.89% -5.88% 1.52%
        中銀保誠日本股票基金 股票 9.766
        2022/03/31
        -5.00% -7.90% -4.93% +0.99% -4.93% 1.68%
        中銀保誠中證香港100指數基金 股票 12.819
        2022/03/31
        -25.00% -12.87% -8.17% -4.55% -8.17% 1.00%
        中銀保誠香港股票基金 股票 38.985
        2022/03/31
        -24.92% -13.45% -8.33% -4.57% -8.33% 1.66%
        中銀保誠中國股票基金 股票 7.922
        2022/03/31
        -27.25% -17.65% -12.31% -6.83% -12.31% 1.67%

         我的強積金計劃

        我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.186
        2022/03/31
        +3.52% +1.86% +0.55% -0.20% +0.55% 0.39%
        我的強積金保守基金 強積金保守 10.160
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41%
        我的核心累積基金 混合資產 14.036
        2022/03/31
        +3.53% -0.36% -4.35% +0.71% -4.35% 0.79%
        我的環球股票基金 股票 23.821
        2022/03/31
        +4.99% -0.87% -5.94% +1.78% -5.94% 1.08%
        我的65歲後基金 混合資產 11.573
        2022/03/31
        -2.04% -3.49% -4.91% -1.37% -4.91% 0.78%
        我的港元債券基金 債券 11.913
        2022/03/31
        -3.04% -4.33% -3.84% -2.15% -3.84% 1.04%
        我的亞洲股票基金 股票 19.370
        2022/03/31
        -11.57% -6.58% -5.93% -1.25% -5.93% 1.05%
        我的環球債券基金 債券 9.910
        2022/03/31
        -5.91% -6.62% -6.03% -3.27% -6.03% 0.96%
        我的平穩基金 混合資產 16.112
        2022/03/31
        -7.52% -7.36% -6.62% -1.95% -6.62% 1.03%
        我的均衡基金 混合資產 18.893
        2022/03/31
        -7.70% -7.59% -6.93% -1.53% -6.93% 1.03%
        我的增長基金 混合資產 20.211
        2022/03/31
        -9.08% -8.32% -8.47% -2.06% -8.47% 1.05%
        我的香港追蹤指數基金 股票 13.038
        2022/03/31
        -21.06% -10.48% -5.91% -2.97% -5.91% 0.72%
        我的香港股票基金 股票 15.125
        2022/03/31
        -26.59% -15.46% -10.85% -6.46% -10.85% 1.05%
        我的中國股票基金 股票 24.442
        2022/03/31
        -23.90% -18.39% -15.86% -6.60% -15.86% 1.07%

         中國人壽強積金集成信託計劃

        中國人壽強積金保守基金 強積金保守 11.001
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
        中國人壽核心累積基金 混合資產 13.892
        2022/03/31
        +2.68% -1.14% -4.80% +0.43% -4.80% 0.84%
        中國人壽65歲後基金 混合資產 11.426
        2022/03/31
        -3.10% -4.50% -5.39% -1.86% -5.39% 0.83%
        中國人壽樂安心保證基金 保證 14.020
        2022/03/31
        -6.87% -5.87% -5.58% -3.18% -5.58% 2.40%
        中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 12.788
        2022/03/31
        -11.11% -7.36% -7.82% -1.51% -7.82% 1.58%
        中國人壽平衡基金 混合資產 27.473
        2022/03/31
        -8.72% -8.09% -7.98% -2.30% -7.98% 1.42%
        中國人壽增長基金 混合資產 30.311
        2022/03/31
        -9.43% -8.54% -8.60% -2.11% -8.60% 1.42%
        中國人壽香港股票基金 股票 15.552
        2022/03/31
        -26.46% -15.22% -10.58% -6.20% -10.58% 0.88%
        中國人壽美國股票基金 股票 9.000
        2022/03/31
        N/A N/A -10.08% +3.13% -10.08% N/A
        中國人壽大中華股票基金 股票 8.593
        2022/03/31
        N/A N/A -14.44% -6.32% -14.44% N/A

         富達退休集成信託

        強積金保守基金 強積金保守 11.171
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
        人民幣債券基金 債券 11.186
        2022/03/31
        +0.61% -0.55% -1.15% -1.22% -1.15% 1.38%
        核心累積基金 混合資產 14.054
        2022/03/31
        +2.56% -1.00% -4.82% +0.50% -4.82% 0.83%
        環球股票基金 股票 35.711
        2022/03/31
        +4.41% -1.84% -7.22% +1.27% -7.22% 1.49%
        65歲後基金 混合資產 11.500
        2022/03/31
        -2.45% -3.81% -4.97% -1.47% -4.97% 0.84%
        香港債券基金 債券 13.130
        2022/03/31
        -3.32% -4.69% -4.22% -2.32% -4.22% 1.25%
        富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 26.485
        2022/03/31
        -6.15% -6.29% -6.21% -2.27% -6.21% 1.27%
        亞太股票基金 股票 28.379
        2022/03/31
        -11.98% -6.78% -6.05% -1.29% -6.05% 1.53%
        國際債券基金 債券 14.411
        2022/03/31
        -6.40% -6.83% -6.11% -3.31% -6.11% 1.48%
        資本穩定基金 混合資產 21.894
        2022/03/31
        -6.99% -7.05% -6.67% -2.58% -6.67% 1.49%
        平穩增長基金 混合資產 25.488
        2022/03/31
        -8.02% -7.74% -7.47% -2.54% -7.47% 1.50%
        富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 28.953
        2022/03/31
        -8.84% -8.06% -8.18% -2.27% -8.18% 1.28%
        均衡基金 混合資產 28.326
        2022/03/31
        -8.81% -8.13% -8.00% -2.33% -8.00% 1.50%
        富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 29.522
        2022/03/31
        -9.73% -8.53% -8.58% -2.11% -8.58% 1.52%
        增長基金 混合資產 30.875
        2022/03/31
        -9.53% -8.57% -8.63% -2.10% -8.63% 1.51%
        富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 29.734
        2022/03/31
        -9.97% -8.66% -8.79% -2.05% -8.79% 1.52%
        富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 30.137
        2022/03/31
        -10.02% -8.79% -8.84% -2.04% -8.84% 1.51%
        富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 14.122
        2022/03/31
        -10.18% -8.88% -8.88% -2.01% -8.88% 1.69%
        富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 13.895
        2022/03/31
        -10.34% -9.00% -9.00% -2.07% -9.00% 1.62%
        富達香港盈富基金 股票 12.222
        2022/03/31
        -20.86% -10.06% -5.54% -2.79% -5.54% 0.80%
        香港股票基金 股票 32.464
        2022/03/31
        -26.85% -15.54% -10.84% -6.34% -10.84% 1.51%
        退休易基金 混合資產 9.323
        2022/03/31
        N/A N/A -6.22% -1.29% -6.22% N/A

         海通MPF退休金

        強積金保守基金 - T類別 強積金保守 11.500
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
        強積金保守基金 - A類別 強積金保守 11.300
        2022/03/31
        +0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
        環球分散基金 - T類別 股票 28.200
        2022/03/31
        +8.21% -2.42% -11.74% -0.14% -11.74% 1.07%
        環球分散基金 - A類別 股票 24.790
        2022/03/31
        +8.06% -2.48% -11.78% -0.16% -11.78% 1.17%
        海通核心累積基金 - A類別 混合資產 14.540
        2022/03/31
        +3.41% -3.00% -9.01% -1.02% -9.01% 0.87%
        海通核心累積基金 - T類別 混合資產 14.640
        2022/03/31
        +3.39% -3.05% -9.01% -1.01% -9.01% 0.86%
        海通65歲後基金 - A類別 混合資產 11.690
        2022/03/31
        -1.93% -3.87% -6.10% -2.01% -6.10% 0.92%
        海通65歲後基金 - T類別 混合資產 11.690
        2022/03/31
        -1.93% -3.87% -6.10% -2.01% -6.10% 0.93%
        韓國基金 - A類別 股票 29.290
        2022/03/31
        -10.78% -4.90% -5.36% +4.76% -5.36% 1.68%
        韓國基金 - T類別 股票 32.230
        2022/03/31
        -10.77% -4.90% -5.35% +4.78% -5.35% 1.67%
        亞太基金 - T類別 股票 21.610
        2022/03/31
        -8.59% -8.93% -10.33% 0.00% -10.33% 1.80%
        亞太基金 - A類別 股票 18.820
        2022/03/31
        -8.64% -8.95% -10.34% 0.00% -10.34% 1.84%
        香港特區基金 - T類別 股票 78.580
        2022/03/31
        -17.59% -14.60% -6.13% -3.39% -6.13% 1.53%
        香港特區基金 - A類別 股票 70.720
        2022/03/31
        -17.66% -14.63% -6.16% -3.40% -6.16% 1.62%

         恒生強積金智選計劃

        北美股票基金 股票 26.080
        2022/03/31
        +13.19% +4.36% -4.89% +3.62% -4.89% 1.24%
        智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 35.120
        2022/03/31
        +13.69% +3.32% -4.82% +3.45% -4.82% 0.82%
        環球股票基金 股票 20.830
        2022/03/31
        +9.52% +2.92% -4.27% +2.31% -4.27% 0.77%
        強積金保守基金 強積金保守 12.850
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
        核心累積基金 混合資產 23.480
        2022/03/31
        +3.62% -0.25% -4.44% +0.47% -4.44% 0.77%
        智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 16.830
        2022/03/31
        +4.53% -1.92% -6.76% +0.36% -6.76% 0.82%
        歐洲股票基金 股票 15.380
        2022/03/31
        +3.71% -2.41% -6.96% +0.52% -6.96% 1.26%
        65歲後基金 混合資產 13.190
        2022/03/31
        -2.30% -3.58% -4.77% -1.57% -4.77% 0.77%
        保證基金 保證 10.140
        2022/03/31
        -5.50% -4.52% -3.24% -1.74% -3.24% 2.05%
        均衡基金 混合資產 22.120
        2022/03/31
        -5.99% -5.47% -5.59% -0.81% -5.59% 1.39%
        平穩基金 混合資產 12.760
        2022/03/31
        -6.04% -5.62% -5.27% -1.85% -5.27% 1.29%
        增長基金 混合資產 23.130
        2022/03/31
        -6.36% -5.78% -5.98% -0.39% -5.98% 1.49%
        環球債券基金 債券 12.230
        2022/03/31
        -6.43% -6.07% -5.27% -2.86% -5.27% 0.82%
        智優逸均衡基金 混合資產 15.500
        2022/03/31
        -6.40% -6.29% -5.66% -0.90% -5.66% 0.91%
        智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 13.780
        2022/03/31
        -9.22% -6.51% -4.64% -0.51% -4.64% 0.81%
        恒指基金 股票 22.920
        2022/03/31
        -21.13% -10.50% -5.91% -2.92% -5.91% 0.81%
        亞太股票基金 股票 34.350
        2022/03/31
        -16.06% -11.33% -11.13% -2.36% -11.13% 1.48%
        中港股票基金 股票 22.980
        2022/03/31
        -22.60% -12.06% -7.30% -4.05% -7.30% 1.42%
        恒生中國企業指數基金 股票 7.090
        2022/03/31
        -30.15% -14.06% -8.75% -6.22% -8.75% 0.87%
        中國股票基金 股票 15.220
        2022/03/31
        -27.83% -17.51% -13.62% -7.14% -13.62% 1.47%

         滙豐強積金智選計劃

        北美股票基金 股票 26.080
        2022/03/31
        +13.19% +4.36% -4.89% +3.62% -4.89% 1.24%
        智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 35.120
        2022/03/31
        +13.69% +3.32% -4.82% +3.45% -4.82% 0.82%
        環球股票基金 股票 20.830
        2022/03/31
        +9.52% +2.92% -4.27% +2.31% -4.27% 0.77%
        強積金保守基金 強積金保守 12.850
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
        核心累積基金 混合資產 23.480
        2022/03/31
        +3.62% -0.25% -4.44% +0.47% -4.44% 0.77%
        智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 16.830
        2022/03/31
        +4.53% -1.92% -6.76% +0.36% -6.76% 0.83%
        歐洲股票基金 股票 15.380
        2022/03/31
        +3.71% -2.41% -6.96% +0.52% -6.96% 1.26%
        65歲後基金 混合資產 13.190
        2022/03/31
        -2.30% -3.58% -4.77% -1.57% -4.77% 0.77%
        保證基金 保證 10.140
        2022/03/31
        -5.50% -4.52% -3.24% -1.74% -3.24% 2.05%
        均衡基金 混合資產 22.120
        2022/03/31
        -5.99% -5.47% -5.59% -0.81% -5.59% 1.39%
        平穩基金 混合資產 12.760
        2022/03/31
        -6.04% -5.62% -5.27% -1.85% -5.27% 1.28%
        增長基金 混合資產 23.130
        2022/03/31
        -6.36% -5.78% -5.98% -0.39% -5.98% 1.49%
        環球債券基金 債券 12.230
        2022/03/31
        -6.43% -6.07% -5.27% -2.86% -5.27% 0.82%
        智優逸均衡基金 混合資產 15.500
        2022/03/31
        -6.40% -6.29% -5.66% -0.90% -5.66% 0.91%
        智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 13.780
        2022/03/31
        -9.22% -6.51% -4.64% -0.51% -4.64% 0.81%
        恒指基金 股票 22.920
        2022/03/31
        -21.13% -10.50% -5.91% -2.92% -5.91% 0.81%
        亞太股票基金 股票 34.350
        2022/03/31
        -16.06% -11.33% -11.13% -2.36% -11.13% 1.48%
        中港股票基金 股票 22.980
        2022/03/31
        -22.60% -12.06% -7.30% -4.05% -7.30% 1.42%
        恒生中國企業指數基金 股票 7.090
        2022/03/31
        -30.15% -14.06% -8.75% -6.22% -8.75% 0.88%
        中國股票基金 股票 15.220
        2022/03/31
        -27.83% -17.51% -13.62% -7.14% -13.62% 1.47%

         永明強積金基本計劃

        永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.250
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78%
        永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 13.850
        2022/03/31
        +3.36% -0.43% -4.42% +0.58% -4.42% 0.93%
        永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 18.600
        2022/03/31
        -0.85% -0.69% -4.76% +1.31% -4.76% 1.22%
        永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 27.900
        2022/03/31
        +3.91% -2.07% -7.31% +1.20% -7.31% 1.86%
        永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 11.440
        2022/03/31
        -2.14% -3.54% -4.90% -1.38% -4.90% 0.91%
        永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.720
        2022/03/31
        -4.99% -4.27% -3.43% -1.66% -3.43% 2.13%
        永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 18.590
        2022/03/31
        -8.20% -7.70% -6.82% -2.00% -6.82% 1.86%
        永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 23.690
        2022/03/31
        -8.21% -7.82% -7.03% -1.58% -7.03% 1.70%
        永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 49.710
        2022/03/31
        -23.90% -15.93% -9.52% -4.22% -9.52% 2.01%

         永明強積金綜合計劃

        永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.170
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77%
        永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 13.850
        2022/03/31
        +3.36% -0.43% -4.42% +0.58% -4.42% 0.92%
        永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 18.670
        2022/03/31
        -0.95% -0.74% -4.79% +1.19% -4.79% 1.22%
        永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 25.820
        2022/03/31
        +3.78% -2.12% -7.32% +1.18% -7.32% 1.97%
        永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 11.400
        2022/03/31
        -2.15% -3.47% -4.84% -1.38% -4.84% 0.91%
        永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 17.190
        2022/03/31
        -5.13% -4.29% -3.48% -1.66% -3.48% 2.23%
        永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 15.090
        2022/03/31
        -7.54% -7.02% -6.22% -2.33% -6.22% 1.85%
        永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 16.900
        2022/03/31
        -8.30% -7.80% -6.84% -2.03% -6.84% 1.97%
        永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 35.710
        2022/03/31
        -12.71% -7.82% -9.23% -4.60% -9.23% 2.15%
        永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 23.320
        2022/03/31
        -8.37% -7.94% -7.09% -1.60% -7.09% 1.81%
        永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 21.460
        2022/03/31
        -8.91% -8.25% -7.38% -1.15% -7.38% 1.95%
        永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 48.010
        2022/03/31
        -23.96% -15.93% -9.52% -4.19% -9.52% 2.11%

         景順強積金策略計劃

        人民幣債券基金 - H 債券 10.605
        2022/03/31
        +2.49% +0.99% -0.02% -0.99% -0.02% 1.12%
        人民幣債券基金 - A 債券 10.489
        2022/03/31
        +2.37% +0.93% -0.05% -1.00% -0.05% 1.24%
        強積金保守基金 - A 強積金保守 12.011
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
        強積金保守基金 - H 強積金保守 12.008
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
        核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 13.993
        2022/03/31
        +2.75% -1.11% -4.80% +0.45% -4.80% 0.80%
        核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 13.993
        2022/03/31
        +2.75% -1.11% -4.80% +0.45% -4.80% 0.80%
        65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 11.536
        2022/03/31
        -3.08% -4.50% -5.39% -1.86% -5.39% 0.81%
        65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 11.536
        2022/03/31
        -3.08% -4.50% -5.39% -1.86% -5.39% 0.82%
        回報保證基金 - G 保證 12.721
        2022/03/31
        -4.17% -5.22% -5.11% -1.80% -5.11% 2.46%
        環球債券基金 - H 債券 15.787
        2022/03/31
        -4.95% -5.53% -4.88% -1.97% -4.88% 1.13%
        環球債券基金 - A 債券 15.405
        2022/03/31
        -5.07% -5.59% -4.91% -1.98% -4.91% 1.25%
        資本穩定基金 - H 混合資產 21.955
        2022/03/31
        -6.83% -5.97% -5.74% -1.78% -5.74% 1.13%
        資本穩定基金 - A 混合資產 21.182
        2022/03/31
        -6.94% -6.02% -5.76% -1.79% -5.76% 1.26%
        均衡基金 - H 混合資產 25.114
        2022/03/31
        -9.31% -6.58% -6.91% -1.56% -6.91% 1.14%
        均衡基金 - A 混合資產 23.758
        2022/03/31
        -9.42% -6.64% -6.94% -1.57% -6.94% 1.26%
        增長基金 - H 股票 26.593
        2022/03/31
        -10.64% -7.10% -7.68% -1.47% -7.68% 1.14%
        增長基金 - A 股票 25.617
        2022/03/31
        -10.75% -7.16% -7.71% -1.48% -7.71% 1.26%
        亞洲股票基金 - H 股票 12.247
        2022/03/31
        -17.80% -8.62% -7.91% -2.85% -7.91% 1.18%
        亞洲股票基金 - A 股票 12.341
        2022/03/31
        -17.90% -8.67% -7.94% -2.86% -7.94% 1.30%
        恒指基金 - H 股票 10.577
        2022/03/31
        -21.05% -10.13% -5.52% -2.77% -5.52% 0.90%
        恒指基金 - A 股票 10.538
        2022/03/31
        -21.08% -10.15% -5.54% -2.78% -5.54% 0.96%
        中港股票基金 - H 股票 37.140
        2022/03/31
        -29.16% -16.09% -11.51% -6.78% -11.51% 1.13%
        中港股票基金 - A 股票 37.348
        2022/03/31
        -29.24% -16.14% -11.53% -6.79% -11.53% 1.26%

         宏利環球精選(強積金)計劃

        宏利MPF康健護理基金 股票 28.577
        2022/03/31
        +12.34% +4.90% -4.28% +5.40% -4.28% 1.92%
        宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 11.681
        2022/03/31
        +2.29% +0.31% -0.53% -1.18% -0.53% 1.19%
        宏利MPF保守基金 強積金保守 11.344
        2022/03/31
        +0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
        宏利MPF核心累積基金 混合資產 14.212
        2022/03/31
        +2.96% -0.80% -4.68% +0.57% -4.68% 0.76%
        宏利MPF亞太債券基金 債券 11.671
        2022/03/31
        -2.89% -3.54% -3.62% -1.95% -3.62% 1.24%
        宏利MPF 65歲後基金 混合資產 11.639
        2022/03/31
        -2.18% -3.68% -4.93% -1.42% -4.93% 0.80%
        宏利MPF北美股票基金 股票 25.871
        2022/03/31
        +7.37% -4.06% -8.94% +2.76% -8.94% 1.74%
        宏利MPF香港債券基金 債券 14.686
        2022/03/31
        -3.59% -5.24% -4.54% -2.53% -4.54% 1.18%
        宏利MPF亞太股票基金 股票 30.460
        2022/03/31
        -8.46% -5.42% -5.82% -0.35% -5.82% 1.82%
        宏利MPF國際股票基金 股票 21.753
        2022/03/31
        +1.20% -5.79% -9.73% +1.49% -9.73% 1.77%
        宏利MPF國際債券基金 債券 16.355
        2022/03/31
        -6.25% -6.29% -5.52% -2.52% -5.52% 1.17%
        宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 13.340
        2022/03/31
        -6.77% -7.25% -7.57% -1.51% -7.57% 1.05%
        宏利MPF退休收益基金 混合資產 9.854
        2022/03/31
        -8.28% -7.30% -6.99% -1.53% -6.99% N/A
        宏利MPF 2025退休基金 混合資產 14.920
        2022/03/31
        -6.99% -7.50% -7.80% -1.51% -7.80% 1.06%
        宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 23.189
        2022/03/31
        -8.25% -7.84% -7.50% -2.55% -7.50% 1.77%
        宏利MPF穩健基金 保證 15.778
        2022/03/31
        -7.61% -7.98% -6.83% -2.65% -6.83% 1.77%
        宏利MPF 2030退休基金 混合資產 16.008
        2022/03/31
        -7.72% -8.40% -8.86% -1.36% -8.86% 1.07%
        宏利MPF增長基金 混合資產 21.934
        2022/03/31
        -8.30% -8.45% -8.90% -1.38% -8.90% 1.78%
        宏利MPF富達增長基金 混合資產 32.304
        2022/03/31
        -9.75% -8.65% -8.65% -2.11% -8.65% 1.78%
        宏利MPF 2035退休基金 混合資產 16.555
        2022/03/31
        -7.93% -8.74% -9.37% -1.20% -9.37% 1.07%
        宏利MPF 2040退休基金 混合資產 16.699
        2022/03/31
        -8.14% -9.01% -9.69% -1.20% -9.69% 1.08%
        宏利MPF 2045退休基金 混合資產 16.836
        2022/03/31
        -8.09% -9.02% -9.72% -1.18% -9.72% 1.06%
        宏利MPF進取基金 混合資產 22.772
        2022/03/31
        -9.03% -9.38% -10.00% -1.24% -10.00% 1.79%
        宏利MPF歐洲股票基金 股票 15.797
        2022/03/31
        -0.32% -9.83% -16.74% +1.11% -16.74% 1.78%
        宏利MPF恒指基金 股票 13.353
        2022/03/31
        -21.04% -10.14% -5.65% -2.92% -5.65% 1.01%
        宏利MPF日本股票基金 股票 14.700
        2022/03/31
        -4.49% -10.53% -5.70% -0.70% -5.70% 1.80%
        宏利MPF中華威力基金 股票 26.561
        2022/03/31
        -24.40% -15.62% -13.54% -6.38% -13.54% 1.96%
        宏利MPF香港股票基金 股票 21.762
        2022/03/31
        -26.68% -16.90% -11.98% -6.25% -11.98% 1.79%
        宏利MPF利息基金 保證 N/A
        N/A N/A N/A N/A N/A 1.78%

         萬全強制性公積金計劃

        強積金保守基金 強積金保守 11.053
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.82%
        核心累積基金 混合資產 13.900
        2022/03/31
        +2.73% -1.12% -4.79% +0.46% -4.79% 0.85%
        環球證券基金 股票 34.169
        2022/03/31
        +2.63% -1.98% -9.00% +2.96% -9.00% 1.71%
        65歲後基金 混合資產 11.523
        2022/03/31
        -3.12% -4.51% -5.40% -1.87% -5.40% 0.86%
        亞洲均衡基金 混合資產 26.435
        2022/03/31
        -10.65% -5.67% -5.22% -2.58% -5.22% 1.70%
        環球債券基金 債券 12.668
        2022/03/31
        -6.56% -5.68% -4.63% -2.32% -4.63% 1.58%
        環球增值基金 混合資產 25.885
        2022/03/31
        -6.54% -5.81% -6.12% -1.37% -6.12% 1.45%
        環球均衡基金 混合資產 22.737
        2022/03/31
        -6.49% -5.88% -5.77% -1.68% -5.77% 1.46%
        歐洲股票基金 股票 11.528
        2022/03/31
        -4.64% -6.52% -6.62% -2.22% -6.62% 1.94%
        保證基金 保證 11.096
        2022/03/31
        -7.83% -6.59% -5.74% -2.01% -5.74% 3.31%
        美國股票基金 股票 35.410
        2022/03/31
        +3.30% -8.54% -13.03% +2.91% -13.03% 1.10%
        亞太股票基金 股票 15.710
        2022/03/31
        -16.78% -11.06% -8.84% -4.56% -8.84% 1.73%
        香港股票基金 股票 13.762
        2022/03/31
        -20.78% -11.90% -7.11% -5.65% -7.11% 1.45%
        大中華股票基金 股票 19.212
        2022/03/31
        -24.24% -18.54% -15.93% -6.60% -15.93% 1.49%

         信安強積金計劃800系列

        信安美國股票基金 - D類單位 股票 27.851
        2022/03/31
        +13.95% +5.33% -4.65% +3.64% -4.65% 1.28%
        信安美國股票基金 - I類單位 股票 26.763
        2022/03/31
        +13.73% +5.23% -4.69% +3.62% -4.69% 1.58%
        信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.516
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
        信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.608
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43%
        信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.699
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29%
        信安國際股票基金 - D類單位 股票 23.909
        2022/03/31
        +5.12% -0.74% -7.75% +1.59% -7.75% 1.31%
        信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.213
        2022/03/31
        -0.96% -0.78% -0.55% -0.31% -0.55% 1.02%
        信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.157
        2022/03/31
        -1.00% -0.80% -0.56% -0.31% -0.56% 1.03%
        信安國際股票基金 - I類單位 股票 22.971
        2022/03/31
        +4.92% -0.84% -7.79% +1.58% -7.79% 1.61%
        信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 13.975
        2022/03/31
        +1.89% -1.60% -5.27% +0.31% -5.27% 0.83%
        信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.663
        2022/03/31
        -2.10% -3.88% -5.13% -1.42% -5.13% 0.83%
        信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.122
        2022/03/31
        -3.00% -4.30% -3.79% -2.26% -3.79% 1.03%
        信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.254
        2022/03/31
        -4.24% -5.26% -5.12% -1.81% -5.12% 2.54%
        信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.594
        2022/03/31
        -4.72% -5.49% -5.24% -1.85% -5.24% 3.03%
        信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.526
        2022/03/31
        -4.18% -5.50% -5.55% -2.30% -5.55% N/A
        信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 19.085
        2022/03/31
        -6.27% -6.36% -5.98% -1.60% -5.98% 1.29%
        信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.638
        2022/03/31
        -6.45% -6.45% -6.03% -1.62% -6.03% 1.51%
        信安國際債券基金 - I類單位 債券 17.065
        2022/03/31
        -6.79% -6.74% -5.70% -2.44% -5.70% 1.29%
        信安國際債券基金 - D類單位 債券 17.253
        2022/03/31
        -6.79% -6.75% -5.70% -2.44% -5.70% 1.29%
        信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 21.278
        2022/03/31
        -6.79% -6.88% -6.81% -1.36% -6.81% 1.29%
        信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 20.777
        2022/03/31
        -6.98% -6.97% -6.86% -1.38% -6.86% 1.52%
        信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 27.041
        2022/03/31
        -7.02% -7.14% -7.36% -0.99% -7.36% 1.29%
        信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 26.405
        2022/03/31
        -7.20% -7.23% -7.41% -1.01% -7.41% 1.52%
        信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 25.088
        2022/03/31
        -7.42% -7.53% -8.02% -0.70% -8.02% N/A
        信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 24.819
        2022/03/31
        -7.60% -7.62% -8.07% -0.72% -8.07% N/A
        信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 47.231
        2022/03/31
        -11.68% -7.93% -6.39% -0.01% -6.39% 1.32%
        信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 45.372
        2022/03/31
        -11.85% -8.02% -6.43% -0.03% -6.43% 1.62%
        信安恒指基金 - N類單位 股票 12.831
        2022/03/31
        -20.83% -10.03% -5.47% -2.70% -5.47% 1.02%
        信安香港股票基金 - D類單位 股票 24.835
        2022/03/31
        -25.67% -17.63% -11.21% -5.88% -11.21% 1.29%
        信安香港股票基金 - I類單位 股票 24.341
        2022/03/31
        -25.74% -17.67% -11.23% -5.89% -11.23% 1.39%
        信安中國股票基金 - D類單位 股票 14.368
        2022/03/31
        -28.65% -20.63% -14.75% -7.78% -14.75% 1.31%
        信安中國股票基金 - I類單位 股票 13.803
        2022/03/31
        -28.79% -20.70% -14.80% -7.80% -14.80% 1.61%

         宏利退休精選(強積金)計劃

        安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 15.960
        2022/03/31
        +3.12% +1.73% +0.49% -0.23% +0.49% 1.16%
        安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 15.917
        2022/03/31
        +3.09% +1.71% +0.48% -0.23% +0.48% 1.19%
        安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 15.927
        2022/03/31
        +3.09% +1.71% +0.48% -0.23% +0.48% 1.19%
        安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 16.848
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%
        安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 16.843
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
        安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 17.171
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%
        安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 14.278
        2022/03/31
        +2.39% -1.15% -5.31% +0.32% -5.31% 0.78%
        安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 14.278
        2022/03/31
        +2.39% -1.15% -5.31% +0.32% -5.31% 0.78%
        安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 13.944
        2022/03/31
        +2.38% -1.16% -5.31% +0.32% -5.31% 0.78%
        安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 27.571
        2022/03/31
        -0.23% -2.59% -3.55% -0.86% -3.55% 1.20%
        安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 27.132
        2022/03/31
        -0.26% -2.61% -3.56% -0.86% -3.56% 1.23%
        安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 26.195
        2022/03/31
        -0.46% -2.71% -3.60% -0.88% -3.60% 1.44%
        安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 11.588
        2022/03/31
        -2.74% -4.05% -5.04% -1.52% -5.04% 0.80%
        安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 11.588
        2022/03/31
        -2.74% -4.05% -5.04% -1.52% -5.04% 0.80%
        安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 11.365
        2022/03/31
        -2.74% -4.06% -5.04% -1.52% -5.04% 0.80%
        安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 32.631
        2022/03/31
        -5.84% -5.59% -5.24% -1.84% -5.24% 1.21%
        安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 31.712
        2022/03/31
        -5.87% -5.60% -5.25% -1.84% -5.25% 1.24%
        安聯增長基金 - 單位T 混合資產 45.803
        2022/03/31
        -6.27% -5.61% -6.51% -1.03% -6.51% 1.21%
        安聯增長基金 - 單位B 混合資產 44.854
        2022/03/31
        -6.30% -5.63% -6.51% -1.03% -6.51% 1.24%
        安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 41.398
        2022/03/31
        -6.28% -5.68% -6.06% -1.35% -6.06% 1.21%
        安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 40.811
        2022/03/31
        -6.31% -5.69% -6.07% -1.35% -6.07% 1.24%
        安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 30.700
        2022/03/31
        -6.05% -5.69% -5.30% -1.86% -5.30% 1.44%
        安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 37.988
        2022/03/31
        -6.20% -5.72% -5.70% -1.66% -5.70% 1.21%
        安聯增長基金 - 單位A 混合資產 43.490
        2022/03/31
        -6.49% -5.72% -6.56% -1.05% -6.56% 1.45%
        安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 36.798
        2022/03/31
        -6.23% -5.73% -5.71% -1.66% -5.71% 1.24%
        安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 39.775
        2022/03/31
        -6.50% -5.79% -6.11% -1.37% -6.11% 1.44%
        安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 35.547
        2022/03/31
        -6.42% -5.82% -5.76% -1.68% -5.76% 1.44%
        安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 43.125
        2022/03/31
        -4.09% -8.07% -10.66% -0.21% -10.66% 1.40%
        安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 43.065
        2022/03/31
        -4.12% -8.09% -10.67% -0.21% -10.67% 1.43%
        安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 37.465
        2022/03/31
        -4.31% -8.18% -10.72% -0.23% -10.72% 1.63%
        安聯亞洲基金 - 單位T 股票 71.022
        2022/03/31
        -17.97% -11.09% -7.33% -2.68% -7.33% 1.20%
        安聯亞洲基金 - 單位B 股票 70.174
        2022/03/31
        -18.00% -11.10% -7.33% -2.68% -7.33% 1.23%
        安聯亞洲基金 - 單位A 股票 64.244
        2022/03/31
        -18.16% -11.19% -7.38% -2.70% -7.38% 1.44%
        安聯香港基金 - 單位T 股票 62.709
        2022/03/31
        -20.53% -11.84% -7.09% -5.65% -7.09% 1.19%
        安聯香港基金 - 單位B 股票 61.509
        2022/03/31
        -20.55% -11.86% -7.10% -5.65% -7.10% 1.22%
        安聯香港基金 - 單位A 股票 56.135
        2022/03/31
        -20.71% -11.94% -7.14% -5.67% -7.14% 1.43%
        安聯大中華基金 - 單位T 股票 32.261
        2022/03/31
        -22.06% -14.63% -10.79% -6.01% -10.79% 1.22%
        安聯大中華基金 - 單位B 股票 33.482
        2022/03/31
        -22.08% -14.64% -10.79% -6.02% -10.79% 1.25%
        安聯大中華基金 - 單位A 股票 27.585
        2022/03/31
        -22.24% -14.72% -10.84% -6.03% -10.84% 1.45%

         新地強積金僱主營辦計劃

        景順強積金保守基金 強積金保守 11.420
        2022/03/31
        +0.01% +0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57%
        施羅德強積金核心累積基金 混合資產 14.030
        2022/03/31
        +3.62% -0.34% -4.37% +0.64% -4.37% 0.58%
        施羅德強積金65歲後基金 混合資產 11.596
        2022/03/31
        -1.88% -3.39% -4.84% -1.35% -4.84% 0.58%
        安聯精選均衡基金 混合資產 38.180
        2022/03/31
        -5.98% -5.54% -5.98% -1.34% -5.98% 0.93%
        安聯精選穩定增長基金 混合資產 25.650
        2022/03/31
        -5.87% -5.56% -5.59% -1.57% -5.59% 0.93%
        景順環球穩定基金 混合資產 11.837
        2022/03/31
        -6.48% -5.79% -5.63% -1.75% -5.63% 0.81%
        宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.829
        2022/03/31
        -5.56% -6.30% -5.24% -2.66% -5.24% 2.22%
        富達穩定增長基金 混合資產 212.080
        2022/03/31
        -7.48% -7.45% -7.30% -2.49% -7.30% 0.95%
        富達均衡基金 混合資產 233.760
        2022/03/31
        -8.28% -7.84% -7.84% -2.26% -7.84% 0.94%
        新地強積金基金 混合資產 35.228
        2022/03/31
        -21.10% -17.75% -12.53% +0.14% -12.53% 0.65%

         永明彩虹強積金計劃

        永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.114
        2022/03/31
        +3.17% +1.69% +0.51% -0.17% +0.51% 1.23%
        永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.109
        2022/03/31
        +3.12% +1.67% +0.51% -0.17% +0.51% 1.28%
        永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.914
        2022/03/31
        +5.90% +1.04% -5.59% +4.03% -5.59% 1.60%
        永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.861
        2022/03/31
        +5.69% +0.94% -5.64% +4.01% -5.64% 1.81%
        永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.129
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80%
        永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.133
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79%
        永明強積金核心累積基金 混合資產 1.389
        2022/03/31
        +3.43% -0.43% -4.41% +0.62% -4.41% 0.80%
        永明強積金65歲後基金 混合資產 1.153
        2022/03/31
        -2.02% -3.47% -4.89% -1.36% -4.89% 0.78%
        永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.447
        2022/03/31
        -3.67% -4.78% -4.04% -2.30% -4.04% 1.59%
        永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.390
        2022/03/31
        -3.86% -4.87% -4.09% -2.31% -4.09% 1.80%
        永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.977
        2022/03/31
        -5.51% -5.90% -5.28% -2.16% -5.28% 1.57%
        永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.953
        2022/03/31
        -5.71% -5.99% -5.33% -2.19% -5.33% 1.77%
        永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.297
        2022/03/31
        -6.89% -6.73% -6.92% -1.54% -6.92% 1.58%
        永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.206
        2022/03/31
        -7.08% -6.82% -6.97% -1.55% -6.97% 1.79%
        永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.796
        2022/03/31
        -7.15% -7.15% -7.97% -1.12% -7.97% 1.59%
        永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.685
        2022/03/31
        -7.34% -7.24% -8.02% -1.14% -8.02% 1.79%
        永明強積金增長基金 - B 混合資產 3.344
        2022/03/31
        -7.47% -7.52% -8.92% -0.75% -8.92% 1.61%
        永明強積金增長基金 - A 混合資產 3.211
        2022/03/31
        -7.66% -7.61% -8.96% -0.76% -8.96% 1.81%
        永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.828
        2022/03/31
        -17.01% -10.43% -8.03% -3.37% -8.03% 1.71%
        永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.778
        2022/03/31
        -17.18% -10.52% -8.08% -3.39% -8.08% 1.93%
        永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.537
        2022/03/31
        -20.41% -12.82% -8.79% -5.77% -8.79% 1.58%
        永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.277
        2022/03/31
        -20.57% -12.91% -8.83% -5.78% -8.83% 1.78%
        永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.140
        2022/03/31
        -24.60% -13.08% -6.38% -4.46% -6.38% 1.01%
        永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.140
        2022/03/31
        -24.59% -13.08% -6.38% -4.45% -6.38% 1.01%
        永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.511
        2022/03/31
        -23.94% -17.76% -14.87% -6.48% -14.87% 1.88%
        永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.470
        2022/03/31
        -24.09% -17.84% -14.92% -6.49% -14.92% 2.10%

         信安強積金 - 易富之選

        信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.790
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91%
        信安動力環球股票基金 股票 16.440
        2022/03/31
        +3.98% -1.44% -7.07% +1.48% -7.07% 1.81%
        信安核心累積基金 混合資產 13.720
        2022/03/31
        +1.70% -1.72% -5.31% +0.37% -5.31% 1.07%
        信安65歲後基金 混合資產 11.510
        2022/03/31
        -2.29% -4.00% -5.19% -1.46% -5.19% 0.97%
        信安平穩基金 混合資產 13.550
        2022/03/31
        -6.36% -6.23% -5.97% -1.81% -5.97% 1.69%
        信安動力環球債券基金 債券 10.680
        2022/03/31
        -6.48% -6.81% -5.99% -3.09% -5.99% 1.55%
        信安動力亞太股票基金 股票 16.720
        2022/03/31
        -12.28% -7.01% -6.59% -1.82% -6.59% 1.83%
        信安均衡基金 混合資產 18.630
        2022/03/31
        -7.41% -7.36% -7.59% -1.27% -7.59% 1.71%
        信安增長基金 混合資產 21.150
        2022/03/31
        -7.68% -7.72% -8.28% -0.94% -8.28% 1.72%
        信安動力香港股票基金 股票 25.020
        2022/03/31
        -26.15% -17.10% -10.93% -5.83% -10.93% 1.65%

         信安強積金 - 明智之選

        信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.100
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89%
        信安流動基金 貨幣市場 11.450
        2022/03/31
        -1.04% -0.78% -0.52% -0.26% -0.52% 0.98%
        信安動力環球股票基金 股票 18.160
        2022/03/31
        +4.07% -1.47% -7.01% +1.45% -7.01% 1.80%
        信安核心累積基金 混合資產 13.860
        2022/03/31
        +1.84% -1.56% -5.26% +0.29% -5.26% 0.84%
        信安65歲後基金 混合資產 11.600
        2022/03/31
        -2.11% -3.89% -5.07% -1.44% -5.07% 0.84%
        信安動力亞洲債券基金 債券 9.940
        2022/03/31
        -4.70% -5.06% -4.79% -2.07% -4.79% 1.38%
        信安平穩基金 混合資產 17.190
        2022/03/31
        -6.32% -6.22% -5.96% -1.83% -5.96% 1.68%
        信安動力環球債券基金 債券 9.410
        2022/03/31
        -6.55% -6.83% -5.99% -3.09% -5.99% 1.53%
        信安動力亞太股票基金 股票 15.090
        2022/03/31
        -12.27% -7.02% -6.56% -1.82% -6.56% 1.82%
        信安均衡基金 混合資產 20.620
        2022/03/31
        -7.37% -7.33% -7.53% -1.25% -7.53% 1.70%
        信安增長基金 混合資產 22.210
        2022/03/31
        -7.69% -7.73% -8.30% -0.94% -8.30% 1.72%
        信安 - 恒指基金 股票 10.630
        2022/03/31
        -21.14% -10.22% -5.68% -2.92% -5.68% 1.05%
        信安動力香港股票基金 股票 10.880
        2022/03/31
        -25.99% -16.95% -10.75% -5.72% -10.75% 1.64%
        信安動力大中華股票基金 股票 22.260
        2022/03/31
        -24.80% -18.82% -15.78% -6.78% -15.78% 1.43%
        信安保證基金 保證 N/A
        N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%

         永明強積金集成信託計劃

        施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 15.210
        2022/03/31
        +2.77% +1.33% +0.26% -0.39% +0.26% 1.48%
        施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 14.440
        2022/03/31
        +2.63% +1.33% +0.28% -0.35% +0.28% 1.63%
        施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96%
        施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
        2022/03/31
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.01%
        施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 13.840
        2022/03/31
        +3.44% -0.43% -4.42% +0.65% -4.42% 0.90%
        施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 24.120
        2022/03/31
        +4.46% -1.11% -6.04% +1.73% -6.04% 1.52%
        施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 22.260
        2022/03/31
        +4.26% -1.20% -6.12% +1.69% -6.12% 1.71%
        施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 11.480
        2022/03/31
        -2.13% -3.53% -4.89% -1.46% -4.89% 0.87%
        施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 18.340
        2022/03/31
        -4.68% -4.08% -3.37% -1.66% -3.37% 1.73%
        施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.280
        2022/03/31
        -4.85% -4.16% -3.41% -1.65% -3.41% 1.92%
        施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.760
        2022/03/31
        -7.36% -6.97% -6.18% -2.36% -6.18% 1.53%
        施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.390
        2022/03/31
        -7.49% -7.03% -5.91% -3.00% -5.91% 0.90%
        施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.810
        2022/03/31
        -7.54% -7.08% -6.25% -2.38% -6.25% 1.73%
        施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 9.630
        2022/03/31
        -7.58% -7.14% -6.05% -3.02% -6.05% 0.95%
        施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 51.680
        2022/03/31
        -12.23% -7.53% -9.09% -4.54% -9.09% 1.54%
        施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.480
        2022/03/31
        -7.93% -7.57% -6.73% -1.96% -6.73% 1.52%
        施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 49.950
        2022/03/31
        -12.40% -7.62% -9.13% -4.55% -9.13% 1.74%
        施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 20.460
        2022/03/31
        -8.13% -7.67% -6.79% -2.01% -6.79% 1.72%
        施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 25.130
        2022/03/31
        -8.12% -7.78% -7.03% -1.57% -7.03% 1.52%
        施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 24.060
        2022/03/31
        -8.34% -7.89% -7.10% -1.60% -7.10% 1.71%
        施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 28.940
        2022/03/31
        -8.59% -8.07% -7.30% -1.09% -7.30% 1.54%
        施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 27.930
        2022/03/31
        -8.76% -8.13% -7.33% -1.10% -7.33% 1.74%
        施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 43.080
        2022/03/31
        -23.51% -15.61% -9.29% -4.07% -9.29% 1.49%
        施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 40.970
        2022/03/31
        -23.65% -15.68% -9.34% -4.07% -9.34% 1.68%
        營辦機構平均 -6.66% -5.85% -6.13% -1.52% -6.13% 1.29%
        成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
        開支比率 
        基金開支比率?

        基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
         
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