<acronym id="lawpo"><strong id="lawpo"></strong></acronym>

        <pre id="lawpo"><label id="lawpo"></label></pre>
        <tr id="lawpo"><label id="lawpo"></label></tr>
      1. 美股
        基金
        外匯、加密貨幣
        滬、深港通
        港股
         
         
        < 回到搜尋結果


        數據  



            
         
        施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位

         
        貝萊德世界能源基金 (美元) A2

        基金名稱
        表現
        最新資產淨值價格 17.04 22.70
        估值日期 2022/04/21 2022/04/21
        夏普比率 0.56 0.05
        3年期風險回報比率 0.09 0.26
        累積表現
        • 1個月
        +9.15% +8.25%
        • 3個月
        +24.99% +22.90%
        • 6個月
        +27.27% +31.21%
        • 年初至今
        +38.90% +37.16%
        • 1年
        -32.30% -28.54%
        • 3年
        -23.24% -21.16%
        • 5年
        +36.04% +27.48%
        • 自發行以來
        -39.07% +127.00%
        年度表現
        • 2020
        -32.30% -28.54%
        • 2019
        -2.30% +11.41%
        • 2018
        -23.24% -21.16%
        • 2017
        -9.08% -0.64%
        • 2016
        +36.04% +27.48%
        3年年度化波幅 45.67% 35.11%
        基金特點
        基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
        基金經理 Mark Lacey Alastair Bishop & Mark Hume
        基金類型 股票基金 股票基金
        基金規模 USD 401830000 USD 2108830000
        基金貨幣 美元 美元
        主題 能源 能源
        地域分佈 環球 環球
        基金內容
        主要投資
        • 01
        BP PLC (5.60%) CHEVRON CORP (8.29%)
        • 02
        Devon Energy Corp (5.00%) TOTALENERGIES SE (9.52%)
        • 03
        Royal Dutch Shell PLC (4.80%) ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%)
        • 04
        Schlumberger NV (4.60%) CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%)
        • 05
        Cimarex Energy Co (4.30%) CONOCOPHILLIPS (6.18%)
        • 06
        Repsol SA (4.20%) MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%)
        • 07
        Cabot Oil & Gas Corp (3.90%) EXXON MOBIL CORP (4.23%)
        • 08
        Marathon Oil Corp (3.80%) EQUINOR ASA (3.74%)
        • 09
        Technip Energies NV (3.50%) SUNCOR ENERGY INC (4.08%)
        • 10
        Diamondback Energy Inc (3.40%) PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%)
        投資及收費
        最低首次投資額 USD 1000 N/A
        認購費 (首次認購費) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
        轉換費 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
        維護費 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150?;鹬饕臅嫾肮乐捣召M:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
        贖回費 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
        日期及其他
        發行日期 2006/06/30 2001/04/06
        財政年度終結日 31/12 31/08
        註冊國家 盧森堡 盧森堡
        相關鏈結
        其他相關資訊

        基金 - 瀏覽記錄
        最新資產淨值價格
        1個月回報
        3個月回報
        直接基金搜尋
        基金名稱
        基金類型
        主題
        基金公司
         
        網站地圖
        阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

        基金類型:
        【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
        【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

        基金資訊提供:
        【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
        【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
        【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
        【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】

         
         
         
         
        大乳大屁股videos
          <acronym id="lawpo"><strong id="lawpo"></strong></acronym>

              <pre id="lawpo"><label id="lawpo"></label></pre>
              <tr id="lawpo"><label id="lawpo"></label></tr>