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      1. 美股
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        安本環球 - 北美股票基金 (美元) A2
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        美元
         
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        (更新 :2022/04/19)
        1個月回報
         
        -3.62%
        基金公司 安本國際基金管理有限公司
        基金類型 股票基金
        基金規模
         
        1.49億
        主題 一般
        地域分佈 美國
        基金資料
        註冊國家
        盧森堡
        基金經理
        北美洲股票隊伍
        基金公司
        安本國際基金管理有限公司
        最低持有額
        USD 500.00
        最低首次投資額
        USD 1500
        贖回費
        USD 0.00
        財政年度終結日
        30/09
        發行日期
        1996/01/31
        發行價格
        USD 7.18
        收費
        認購費 (首次認購費)
        不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0%
        轉換費
        不多於轉換股份資產淨值的1%
        維護費
        保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅(如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅(如有))
        管理費
        1.50%
        贖回費
        不適用
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